UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Détails

ISIN IE00B50XJX92
No. de valeur 11926049
Bloomberg Global ID UEQ3 GR
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.59 GBP 31.10.2024
Prix précédent * 133.58 GBP 30.10.2024
Max 52 semaines * 142.28 GBP 20.05.2024
Min 52 semaines * 125.35 GBP 12.12.2023
NAV * 133.59 GBP 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'258'668'324
Actifs de la classe *** 13'539'729
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.40% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.59% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -1.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois -3.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +0.94% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +5.89% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +16.45% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +59.84% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)