ISIN | IE00B50XJX92 |
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No. de valeur | 11926049 |
Bloomberg Global ID | UEQ3 GR |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hGBP acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 142.27 GBP | 02.10.2025 |
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Prix précédent * | 142.48 GBP | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 144.16 GBP | 16.09.2025 |
Min 52 semaines * | 129.72 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 142.27 GBP | 02.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'254'408'465 | |
Actifs de la classe *** | 10'303'911 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.82% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.10% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
1 mois | -0.32% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | +1.40% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | -0.16% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | +3.76% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +7.20% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +14.71% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +89.72% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |