UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00B50XJX92
Valorennummer 11926049
Bloomberg Global ID UEQ3 GR
Fondsname UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Fondsanbieter UBS AG, London Branch
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen. Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.59 GBP 31.10.2024
Vorheriger Preis * 133.58 GBP 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 142.28 GBP 20.05.2024
52 Wochen Tief * 125.35 GBP 12.12.2023
NAV * 133.59 GBP 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'258'668'324
Anteilsklassevermögen *** 13'539'729
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.40% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.59% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -1.09% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -3.18% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +0.94% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +5.89% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +16.45% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +59.84% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD 100.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.34%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)