| ISIN | CH0265219383 |
|---|---|
| No. de valeur | 26521938 |
| Bloomberg Global ID | CCSMSUB SW |
| Nom de fond | CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB |
| Prestataire de fonds |
UBS AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans des actions de sociétés suisses et se concentre sur des titres faiblement capitalisés par rapport à l’ensemble du marché. Ces derniers sont sélectionnés sur la base d’analyses spécifiques par branche et par entreprise. Le fonds privilégie les sociétés présentant un potentiel de rendement élevé et de bonnes perspectives de croissance. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 172.90 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 173.21 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 177.37 CHF | 24.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 142.35 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 172.90 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 172.90 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 172.90 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 94'352'643 | |
| Actifs de la classe *** | 7'899'330 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.89% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.48% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.33% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +0.55% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +8.41% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +14.83% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +18.07% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +9.23% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.89% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.75% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.72% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.87% | |
| SGS AG | 5.31% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.79% | |
| Baloise Holding AG | 4.52% | |
| Straumann Holding AG | 4.12% | |
| Belimo Holding AG | 3.05% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |