CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB

Détails

ISIN CH0265219383
No. de valeur 26521938
Bloomberg Global ID CCSMSUB SW
Nom de fond CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB
Prestataire de fonds UBS AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des actions de sociétés suisses et se concentre sur des titres faiblement capitalisés par rapport à l’ensemble du marché. Ces derniers sont sélectionnés sur la base d’analyses spécifiques par branche et par entreprise. Le fonds privilégie les sociétés présentant un potentiel de rendement élevé et de bonnes perspectives de croissance.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 183.81 CHF 15.01.2026
Prix précédent * 182.37 CHF 14.01.2026
Max 52 semaines * 183.81 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 141.77 CHF 09.04.2025
NAV * 183.81 CHF 15.01.2026
Issue Price * 183.81 CHF 15.01.2026
Redemption Price * 183.81 CHF 15.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 94'457'927
Actifs de la classe *** 7'896'402
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.96% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +5.33% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +8.47% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +6.37% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +14.90% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +23.25% 15.01.2024
15.01.2026
3 ans +18.47% 16.01.2023
15.01.2026
5 ans +11.15% 15.01.2021
15.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandoz Group AG Registered Shares 8.04%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 7.38%
Galderma Group AG Registered Shares 6.91%
Schindler Holding AG Non Voting 5.73%
SGS AG 5.28%
Julius Baer Gruppe AG 4.97%
Baloise Holding AG 4.64%
Straumann Holding AG 3.65%
Galenica Ltd 2.77%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 2.72%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)