| ISIN | CH0265219383 |
|---|---|
| Valorennummer | 26521938 |
| Bloomberg Global ID | CCSMSUB SW |
| Fondsname | CS Fund 3 - Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB |
| Fondsanbieter |
UBS AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schweizer Aktien mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. Die Anlagen orientieren sich am SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps). Bevorzugt werden Aktien, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Neben der Bewertung der Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld, die Positionierung des Unternehmens im Markt sowie die Qualität des Managements wichtige Beurteilungskriterien. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 173.36 CHF | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 172.90 CHF | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 177.37 CHF | 24.07.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 142.35 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 173.36 CHF | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | 173.25 CHF | 12.12.2025 |
| Rücknahmepreis * | 173.25 CHF | 12.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 94'352'643 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 7'899'330 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.18% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.22% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | -0.07% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +0.97% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +9.44% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +15.54% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +18.38% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +9.87% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 7.89% | |
|---|---|---|
| Sandoz Group AG Registered Shares | 7.75% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 6.72% | |
| Schindler Holding AG Non Voting | 5.87% | |
| SGS AG | 5.31% | |
| Julius Baer Gruppe AG | 4.79% | |
| Baloise Holding AG | 4.52% | |
| Straumann Holding AG | 4.12% | |
| Belimo Holding AG | 3.05% | |
| Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 2.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.04% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.04% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |