Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB

Stammdaten

ISIN CH0265219383
Valorennummer 26521938
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Small and Mid Cap Switzerland Equity Fund UB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schweizer Aktien mit kleiner und mittlerer Börsenkapitalisierung. Die Anlagen orientieren sich am SPI EXTRA Index (Small & Mid Caps). Bevorzugt werden Aktien, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen. Neben der Bewertung der Unternehmen sind das wirtschaftliche Umfeld, die Positionierung des Unternehmens im Markt sowie die Qualität des Managements wichtige Beurteilungskriterien.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.82 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 159.40 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 166.67 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 144.73 CHF 07.11.2023
NAV * 160.82 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'445'476
Anteilsklassevermögen *** 11'052'700
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.55% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -2.36% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.44% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +2.76% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +12.54% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +14.02% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -15.32% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +7.67% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.56%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.26%
Straumann Holding AG 4.25%
SIG Group AG Ordinary Shares 3.96%
PSP Swiss Property AG 3.56%
SGS AG 3.50%
Julius Baer Gruppe AG 3.45%
VAT Group AG 3.39%
Tecan Group AG 3.04%
Schindler Holding AG Non Voting 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)