PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD

Détails

ISIN LU1176839154
No. de valeur 26967217
Bloomberg Global ID
Nom de fond PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD
Prestataire de fonds Sectoral Asset Management Inc 1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610
QC H3A 2R7 Montreal
Canada
Téléphone: +1 514 849 8777
E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com
Prestataire de fonds Sectoral Asset Management Inc
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are primarily invested in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by particularly innovative small, mid and large cap biotech companies worldwide which are active in the human medicine sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities. While no geographical restrictions apply re. specific countries or regions, the industry and therefore the Sub-Fund’s investments are centered in North America and Western Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.92 USD 04.11.2024
Prix précédent * 9.83 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 10.39 USD 13.09.2024
Min 52 semaines * 8.20 USD 09.11.2023
NAV * 9.92 USD 04.11.2024
Issue Price * 9.92 USD 04.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'433'951
Actifs de la classe *** 19'096'468
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.69% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +5.47% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.50% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +1.95% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +6.90% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +16.16% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +10.71% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -17.13% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +26.21% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Gilead Sciences Inc 9.90%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 8.57%
Amgen Inc 6.33%
Vertex Pharmaceuticals Inc 6.24%
AstraZeneca PLC ADR 4.63%
Alnylam Pharmaceuticals Inc 4.07%
Biogen Inc 3.26%
argenx SE ADR 2.90%
Moderna Inc 2.60%
Biomarin Pharmaceutical Inc 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.38%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)