ISIN | LU1176839154 |
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Valorennummer | 26967217 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund IF USD |
Fondsanbieter |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Telefon: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Fondsanbieter | Sectoral Asset Management Inc |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien, übertragbare aktienähnliche Wertpapiere, Beteiligungszertifikate usw. von besonders innovativen kleinen, mittelgrossen und grossen Biotechnologieunternehmen aus dem humanmedizinischen Bereich und in Depositary Receipts, wie zum Beispiel American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), mit Bezugnahme auf solche Wertpapiere). Geografisch ist das Anlageuniversum nicht auf bestimmte Länder oder Regionen beschränkt, die Schwerpunkte der Industrie und damit auch der Investitionen liegen aber in Nordamerika und Westeuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.88 USD | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.67 USD | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.39 USD | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.84 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8.88 USD | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | 8.88 USD | 02.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'774'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'138'887 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.42% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.16% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
1 Monat | -1.88% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -4.52% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | -8.36% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | -5.93% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | -3.69% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +11.00% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | -8.55% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 8.85% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.85% | |
Amgen Inc | 7.84% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 5.58% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.53% | |
argenx SE ADR | 3.95% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.65% | |
Summit Therapeutics Inc Ordinary Shares | 2.83% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.59% | |
Insmed Inc | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.39% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.39% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |