ISIN | LU1176840327 |
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No. de valeur | 26967218 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PROTEA - Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD |
Prestataire de fonds |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Téléphone: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Prestataire de fonds | Sectoral Asset Management Inc |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | This Sub-Fund aims to achieve capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund’s assets are primarily invested in equities, equity-like transferable securities, participation certificates etc. issued by particularly innovative small, mid and large cap biotech companies worldwide which are active in the human medicine sector and depositary receipts, such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), referring to such securities. While no geographical restrictions apply re. specific countries or regions, the industry and therefore the Sub-Fund’s investments are centered in North America and Western Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.33 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 8.28 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 9.51 USD | 13.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.05 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 8.33 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 8.33 USD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 26'049'337 | |
Actifs de la classe *** | 1'807'835 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.40% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.60% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | -1.42% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | -11.76% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | -4.25% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | -0.36% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | -3.59% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 ans | -18.01% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | -2.91% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 9.76% | |
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Amgen Inc | 6.79% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 6.60% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 6.42% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.93% | |
AstraZeneca PLC ADR | 3.80% | |
argenx SE ADR | 3.21% | |
Sarepta Therapeutics Inc | 2.57% | |
Illumina Inc | 2.42% | |
Biomarin Pharmaceutical Inc | 2.40% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 2.33% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 2.32% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |