ISIN | LU1176840327 |
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Valorennummer | 26967218 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Sectoral Biotech Opportunities Fund PF USD |
Fondsanbieter |
Sectoral Asset Management Inc
1010 Sherbrooke St. West, Suite 1610 QC H3A 2R7 Montreal Canada Telefon: +1 514 849 8777 E-Mail: BusinessDevelopment@sectoral.com |
Fondsanbieter | Sectoral Asset Management Inc |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Unter Berücksichtigung des Prinzips der Risikostreuung investiert der Teilfonds hauptsächlich in Aktien, übertragbare aktienähnliche Wertpapiere, Beteiligungszertifikate usw. von besonders innovativen kleinen, mittelgrossen und grossen Biotechnologieunternehmen aus dem humanmedizinischen Bereich und in Depositary Receipts, wie zum Beispiel American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), mit Bezugnahme auf solche Wertpapiere). Geografisch ist das Anlageuniversum nicht auf bestimmte Länder oder Regionen beschränkt, die Schwerpunkte der Industrie und damit auch der Investitionen liegen aber in Nordamerika und Westeuropa. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.28 USD | 25.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 8.33 USD | 24.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.51 USD | 13.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.14 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 8.28 USD | 25.06.2025 |
Ausgabepreis * | 8.28 USD | 25.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'774'581 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'546'360 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.36% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -11.63% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 Monat | +4.15% |
27.05.2025 - 25.06.2025
27.05.2025 25.06.2025 |
3 Monate | -2.13% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 Monate | -1.31% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 Jahr | -8.10% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 Jahre | -2.70% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 Jahre | +2.86% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 Jahre | -13.57% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amgen Inc | 8.27% | |
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Vertex Pharmaceuticals Inc | 8.18% | |
Gilead Sciences Inc | 7.75% | |
AstraZeneca PLC ADR | 4.90% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.87% | |
argenx SE ADR | 3.95% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | 3.59% | |
Insmed Inc | 2.66% | |
BeOne Medicines Ltd ADR | 2.58% | |
Blueprint Medicines Corp | 2.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 2.33% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | 2.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |