UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund UBH CHF

Détails

ISIN LU1144418644
No. de valeur 26378830
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund UBH CHF
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce Fonds en actions est géré activement et vise un rendement supérieur à celui du benchmark DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EURhedged). Le portefeuille et la performance du Fonds peuvent s’écarter de l’indice de référence. Le Fonds investit principalement en actions et des titres similaires, de manière directe ou via des engagements synthétiques. Les placements en actions et des titres similaires d’émetteurs domiciliés en Europe sont en proportion plus importants que les placements en actions et des titres similaires d’autres émetteurs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'107.78 CHF 10.03.2025
Prix précédent * 1'116.86 CHF 07.03.2025
Max 52 semaines * 1'172.78 CHF 04.04.2024
Min 52 semaines * 1'092.39 CHF 13.01.2025
NAV * 1'107.78 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'992'660
Actifs de la classe *** 3'997'080
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.13% 30.12.2024
10.03.2025
1 mois -2.43% 10.02.2025
10.03.2025
3 mois -3.51% 10.12.2024
10.03.2025
6 mois -1.57% 10.09.2024
10.03.2025
1 an -2.88% 11.03.2024
10.03.2025
2 ans -7.12% 10.03.2023
10.03.2025
3 ans -8.32% 10.03.2022
10.03.2025
5 ans -3.46% 10.03.2020
10.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Redcare Pharmacy NV 6.11%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.52%
Fuchs SE Participating Preferred 4.88%
Scout24 SE 4.43%
Eckert & Ziegler SE 3.68%
GEA Group AG 3.55%
LEG Immobilien SE 3.39%
Talanx AG 3.23%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.08%
Rational AG 2.71%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.67%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)