UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) Q-PF-acc

Détails

ISIN LU1144418644
No. de valeur 26378830
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) Q-PF-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce Fonds en actions est géré activement et vise un rendement supérieur à celui du benchmark DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EURhedged). Le portefeuille et la performance du Fonds peuvent s’écarter de l’indice de référence. Le Fonds investit principalement en actions et des titres similaires, de manière directe ou via des engagements synthétiques. Les placements en actions et des titres similaires d’émetteurs domiciliés en Europe sont en proportion plus importants que les placements en actions et des titres similaires d’autres émetteurs.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'079.36 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 1'087.66 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 1'171.89 CHF 17.10.2024
Min 52 semaines * 1'028.84 CHF 09.04.2025
NAV * 1'079.36 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 133'878'221
Actifs de la classe *** 3'785'297
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -2.69% 30.12.2024
16.04.2025
1 mois -4.18% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -2.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -7.57% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -6.13% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -9.29% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -10.15% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -11.48% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Redcare Pharmacy NV 5.60%
Scout24 SE 4.82%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 4.74%
Fuchs SE Participating Preferred 4.27%
Talanx AG 3.80%
GEA Group AG 3.79%
Eckert & Ziegler SE 3.77%
Knorr-Bremse AG Bearer Shares 3.28%
LEG Immobilien SE 2.80%
Bank of Ireland Group PLC 2.71%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.67%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)