ISIN | LU1144418644 |
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No. de valeur | 26378830 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund (CHF hedged) Q-PF-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce Fonds en actions est géré activement et vise un rendement supérieur à celui du benchmark DJ CS Blue Chip Index Long/Short Equity (EURhedged). Le portefeuille et la performance du Fonds peuvent s’écarter de l’indice de référence. Le Fonds investit principalement en actions et des titres similaires, de manière directe ou via des engagements synthétiques. Les placements en actions et des titres similaires d’émetteurs domiciliés en Europe sont en proportion plus importants que les placements en actions et des titres similaires d’autres émetteurs. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'079.36 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'087.66 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'171.89 CHF | 17.10.2024 |
Min 52 semaines * | 1'028.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'079.36 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 133'878'221 | |
Actifs de la classe *** | 3'785'297 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.69% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -4.18% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.51% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -7.57% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -6.13% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -9.29% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -10.15% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -11.48% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Redcare Pharmacy NV | 5.60% | |
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Scout24 SE | 4.82% | |
CTS Eventim AG & Co. KGaA | 4.74% | |
Fuchs SE Participating Preferred | 4.27% | |
Talanx AG | 3.80% | |
GEA Group AG | 3.79% | |
Eckert & Ziegler SE | 3.77% | |
Knorr-Bremse AG Bearer Shares | 3.28% | |
LEG Immobilien SE | 2.80% | |
Bank of Ireland Group PLC | 2.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.67% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |