UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund UBH CHF

Stammdaten

ISIN LU1144418644
Valorennummer 26378830
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) European Small and Mid Cap Equity Long Short Fund UBH CHF
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Hedge Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Subfonds ist es, bei einer möglichst geringen Korrelation zum Aktienmarkt und einer deutlich geringeren Volatilität im Vergleich zu die-sem einen möglichst hohen absoluten Ertrag in der Referenzwährung zu erzielen. Der Subfonds wird aktiv mittels einer Long/Short-Aktienstrategie inner-halb Europas verwaltet. Dabei wird der Ertrag insbesondere von der Aus-wahl der Long- oder Short-Positionen sowie bis zu einem bestimmten Grad von der Nettoausrichtung an den Aktienmärkten getrieben; zur Um-setzung der angewendeten Anlagestrategie werden vermehrt derivative Finanzinstrumente eingesetzt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'107.20 CHF 20.12.2024
Vorheriger Preis * 1'109.08 CHF 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'194.05 CHF 27.12.2023
52 Wochen Tief * 1'107.20 CHF 20.12.2024
NAV * 1'107.20 CHF 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 171'948'628
Anteilsklassevermögen *** 5'049'305
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.70% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -1.43% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate -2.42% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -2.61% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr -6.91% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre -3.68% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -11.42% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre -1.90% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Redcare Pharmacy NV 7.14%
CTS Eventim AG & Co. KGaA 5.90%
LEG Immobilien SE 4.42%
Eckert & Ziegler SE 4.11%
Scout24 SE 3.78%
Fuchs SE Participating Preferred 3.75%
GEA Group AG 3.22%
FinecoBank SpA 2.26%
Rational AG 2.23%
Puma SE 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 1.67%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.67%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)