ISIN | LI0214880622 |
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No. de valeur | 21488062 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse Money Market Fund – EUR UB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the segment is to achieve an appropriate return in the respective accounting currency, while taking into account the security of the capital and liquidity of the assets of the segment. |
Particularités |
Prix actuel * | 100.46 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 100.44 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 100.46 EUR | 05.09.2024 |
Min 52 semaines * | 97.09 EUR | 07.09.2023 |
NAV * | 100.46 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 107'609'764 | |
Actifs de la classe *** | 1'142'226 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.35% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.43% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +0.28% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | +0.83% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | +1.76% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +3.49% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | +5.32% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | +4.33% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | +2.68% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fms Wertmanagement 14.07.2016 | 4.25% | |
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Agence Centrale Organismes Securite Sociale 27.02.2017 | 3.41% | |
Caisse Des Depots Et Consignations 03.02.2017 | 2.73% | |
Hsbc France 12.09.2016 | 2.72% | |
Bpce 16.06.2016 | 2.55% | |
Dz Privatbank 05.09.2016 | 2.55% | |
Kbc Ifima 3% | 2.38% | |
Procter & Gamble 09.06.2016 | 2.38% | |
Dekabank Dt Giroz Cv | 2.21% | |
Bnp Paribas 12.07.2016 | 2.04% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2016 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.05.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |