ISIN | LI0214880622 |
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Valorennummer | 21488062 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Credit Suisse Money Market Fund – EUR UB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.46 EUR | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 100.44 EUR | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 100.46 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 97.09 EUR | 07.09.2023 |
NAV * | 100.46 EUR | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'609'764 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'142'226 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.35% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.43% |
31.12.2023 - 05.09.2024
31.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.28% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.83% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +1.76% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +3.49% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +5.32% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | +4.33% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +2.68% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fms Wertmanagement 14.07.2016 | 4.25% | |
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Agence Centrale Organismes Securite Sociale 27.02.2017 | 3.41% | |
Caisse Des Depots Et Consignations 03.02.2017 | 2.73% | |
Hsbc France 12.09.2016 | 2.72% | |
Bpce 16.06.2016 | 2.55% | |
Dz Privatbank 05.09.2016 | 2.55% | |
Kbc Ifima 3% | 2.38% | |
Procter & Gamble 09.06.2016 | 2.38% | |
Dekabank Dt Giroz Cv | 2.21% | |
Bnp Paribas 12.07.2016 | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2016 |
TER | 0.30% |
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Datum TER | 31.05.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |