Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (EUR)

Détails

ISIN LU0754593514
No. de valeur 18052709
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux) - World Opportunities D (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.52 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 188.20 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 193.96 EUR 12.07.2024
Min 52 semaines * 155.67 EUR 27.10.2023
NAV * 184.52 EUR 01.08.2024
Issue Price * 184.52 EUR 01.08.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 24'973'577
Actifs de la classe *** 322'223
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.16% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +4.70% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois -1.20% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +2.22% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +1.15% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +2.77% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +8.22% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans -20.05% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +24.67% 01.08.2019
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.25%
Walmart Inc 5.17%
Texas Instruments Inc 4.95%
Cameco Corp 4.85%
Mastercard Inc Class A 4.83%
Air Liquide SA 4.69%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.39%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.29%
TotalEnergies SE 4.26%
Advanced Micro Devices Inc 4.10%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.60%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)