Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)

Détails

ISIN LU0754593514
No. de valeur 18052709
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Téléphone: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Prestataire de fonds Quaero Capital S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) Quaero Capital S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 518 8300
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 194.33 EUR 02.09.2025
Prix précédent * 195.66 EUR 01.09.2025
Max 52 semaines * 195.89 EUR 30.09.2024
Min 52 semaines * 163.36 EUR 08.04.2025
NAV * 194.33 EUR 02.09.2025
Issue Price * 194.33 EUR 02.09.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 23'544'990
Actifs de la classe *** 335'189
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.73% 31.12.2024
02.09.2025
YTD Performance (en CHF) +7.35% 31.12.2024
02.09.2025
1 mois +2.38% 04.08.2025
02.09.2025
3 mois +4.01% 02.06.2025
02.09.2025
6 mois +4.34% 03.03.2025
02.09.2025
1 an +1.01% 02.09.2024
02.09.2025
2 ans +11.88% 04.09.2023
02.09.2025
3 ans +22.47% 02.09.2022
02.09.2025
5 ans +1.62% 02.09.2020
02.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Air Liquide SA 5.49%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 5.32%
Cameco Corp 5.21%
The Goldman Sachs Group Inc 4.44%
Microsoft Corp 4.32%
NVIDIA Corp 4.32%
Mastercard Inc Class A 4.03%
TotalEnergies SE 3.89%
Netflix Inc 3.59%
Coca-Cola Co 3.52%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.716%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)