ISIN | LU0754593514 |
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Valorennummer | 18052709 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR) |
Fondsanbieter |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Telefon: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
Fondsanbieter | Quaero Capital S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
Quaero Capital S.A. Geneve Telefon: +41 22 518 8300 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 175.91 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 179.38 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 195.89 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 175.91 EUR | 03.04.2025 |
NAV * | 175.91 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | 175.91 EUR | 03.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'780'941 | |
Anteilsklassevermögen *** | 305'005 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.48% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.56% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -5.55% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -2.66% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -8.96% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -4.71% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +2.87% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -13.35% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +37.47% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Walmart Inc | 5.43% | |
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Air Liquide SA | 5.29% | |
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD | 4.95% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.53% | |
Mastercard Inc Class A | 4.26% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.23% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.11% | |
TotalEnergies SE | 4.07% | |
The Goldman Sachs Group Inc | 3.96% | |
Coca-Cola Co | 3.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.62% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |