Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0754593514
Valorennummer 18052709
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 193.69 EUR 04.07.2025
Vorheriger Preis * 193.91 EUR 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 195.89 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 163.36 EUR 08.04.2025
NAV * 193.69 EUR 04.07.2025
Ausgabepreis * 193.69 EUR 04.07.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'299'778
Anteilsklassevermögen *** 329'879
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.38% 31.12.2024
04.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.89% 31.12.2024
04.07.2025
1 Monat +3.17% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate +15.21% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate +5.93% 06.01.2025
04.07.2025
1 Jahr +1.67% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre +10.42% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre +22.21% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre +15.36% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Air Liquide SA 5.64%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 4.88%
Mastercard Inc Class A 4.09%
Cameco Corp 3.99%
TotalEnergies SE 3.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.70%
Netflix Inc 3.67%
Coca-Cola Co 3.67%
Microsoft Corp 3.66%
Ferrari NV 3.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.713%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)