Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0754593514
Valorennummer 18052709
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.91 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 179.38 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 195.89 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 175.91 EUR 03.04.2025
NAV * 175.91 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis * 175.91 EUR 03.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'780'941
Anteilsklassevermögen *** 305'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.48% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.56% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.55% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -2.66% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -8.96% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -4.71% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +2.87% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -13.35% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +37.47% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Walmart Inc 5.43%
Air Liquide SA 5.29%
Vontobel mtx Sust EmMkts Ldrs I USD 4.95%
Palo Alto Networks Inc 4.53%
Mastercard Inc Class A 4.26%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.23%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.11%
TotalEnergies SE 4.07%
The Goldman Sachs Group Inc 3.96%
Coca-Cola Co 3.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1052.8% United States17.8% Switzerland13.8% France5.2% China3.8% Italy3.3% Canada0.9% Taiwan0.6% India0.5% Brazil1.3% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.1% Technology18.4% Financial Services17.2% Consumer Cyclical12.6% Consumer Defensive8.3% Basic Materials7.6% Energy6.5% Healthcare5.8% Communication Services0.3% Real Estate0.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)