Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)

Stammdaten

ISIN LU0754593514
Valorennummer 18052709
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (Lux)-World Opportunities D (EUR)
Fondsanbieter Quaero Capital S.A. Rue de Lausanne 20-bis
1201 Genève
Telefon: + 41 22 518 83 00
Web: www.quaerocapital.com
Fondsanbieter Quaero Capital S.A.
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) Quaero Capital S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 518 8300
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub–Fund is to achieve superior absolute returns as well as superior risk-adjusted returns. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective through investing primarily in Transferable Securities, on a global basis.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.96 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 191.12 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 195.89 EUR 30.09.2024
52 Wochen Tief * 163.36 EUR 08.04.2025
NAV * 191.96 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis * 191.96 EUR 08.08.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'120'206
Anteilsklassevermögen *** 325'203
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.42% 31.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.64% 31.12.2024
08.08.2025
1 Monat +0.02% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +5.87% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate +0.88% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +6.06% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +10.30% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre +11.34% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre +9.79% 10.08.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Air Liquide SA 5.29%
Vontobel mtx Em Mkts Ldrs I USD 4.86%
Cameco Corp 4.79%
The Goldman Sachs Group Inc 4.03%
Netflix Inc 3.85%
Microsoft Corp 3.74%
Mastercard Inc Class A 3.71%
TotalEnergies SE 3.70%
NVIDIA Corp 3.56%
Ferrari NV 3.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.716%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.72%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)