ISIN | CH0265305646 |
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No. de valeur | 26530564 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF UB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit à l´échelle internationale dans des actions, des obligations et des instruments du marché monétaire. Ce faisant, il respecte les dispositions de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) ainsi que les prescriptions relatives aux placements de capitaux (OPP2 et OPP3). Le fonds distribue ses revenus. |
Particularités |
Prix actuel * | 127.08 CHF | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 126.86 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 128.83 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 114.00 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 127.08 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'556'223'317 | |
Actifs de la classe *** | 416'483'102 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.17% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.49% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +0.83% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +2.74% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +7.69% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +10.75% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | -2.25% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +9.29% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSIF (IE) MSCI USA ESG Ldrs Bl ETF B USD | 9.48% | |
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iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc | 4.31% | |
Nestle SA | 3.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.87% | |
Roche Holding AG | 2.67% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD | 2.23% | |
CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB | 2.11% | |
Graham Macro UCITS J Platform USD | 1.39% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY | 1.36% | |
UBS Group AG | 1.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 1.17% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |