Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF UB

Stammdaten

ISIN CH0265305646
Valorennummer 26530564
Bloomberg Global ID
Fondsname Credit Suisse (CH) Privilege 45 CHF UB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der realen Erhaltung und langfristigen Vermehrung des Kapitals durch Kapital- und Währungsgewinne. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen bindet der Vermögensverwalter als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Governance («Environmental, Social and Governance», «ESG») und die damit verbunde-nen Nachhaltigkeitsaspekte in seine Anlageentscheide ein.Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarktinstrumente weltweit. Hierbei befolgt er die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenfürsorge (BVG) sowie die zugehörigen Vorschriften (BVV2 und BVV3) bezüglich Kapitalanlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.99 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 127.24 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 129.58 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 116.08 CHF 06.11.2023
NAV * 127.99 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'499'771'287
Anteilsklassevermögen *** 397'111'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.93% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.12% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.01% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +3.66% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +11.10% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +10.14% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -1.18% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +9.75% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF MSCI USA ESG Leaders USD A-acc 9.42%
iShares MSCI USA SRI ETF USD Acc 4.25%
Nestle SA 3.45%
Novartis AG Registered Shares 2.92%
Roche Holding AG 2.64%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 2.24%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 2.15%
Graham Macro UCITS J Platform USD 1.34%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY 1.34%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)