ISIN | CH0221964189 |
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No. de valeur | 22196418 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 96.66 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 96.79 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 99.78 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 semaines * | 90.81 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 96.66 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 263'756'411 | |
Actifs de la classe *** | 254'192'483 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.39% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -2.58% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +0.92% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -1.35% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +4.10% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +2.30% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +0.71% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.05% | |
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South Africa (Republic of) 7% | 3.99% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.81% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.37% | |
Indonesia (Republic of) 6.125% | 3.12% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 3.04% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.90% | |
Colombia (Republic of) 6% | 2.72% | |
Poland (Republic of) 6% | 2.71% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 2.68% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2023 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |