ISIN | CH0221964189 |
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Valorennummer | 22196418 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2 |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds Swisscanto Sammelstiftung Emerging Markets Debt Fund besteht darin, den Anlegerinnen zu ermöglichen, an der Entwicklung der Obligationenmärk-te von Schwellenländern weltweit zu partizipieren. Dabei werden die Anlagen nicht auf-grund von Marktprognosen, sondern aufgrund von vordefinierten Regeln getätigt («regelba-sierte Strategie»). Diese Regeln werden auf der Basis vergangenheitsbezogener Daten je-weils für einen Zeitraum festgelegt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Gewichtung der einzelnen Titel im Portfolio periodisch überprüft und an die regelbasierte Strategie ange-passt. Das Anlageuniversum des Anlagefonds orientiert sich am JPMorgan Government Bond In-dex-Emerging Markets.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.96 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.20 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.75 CHF | 22.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.42 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 94.96 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 266'229'241 | |
Anteilsklassevermögen *** | 255'936'563 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.84% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | -2.29% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -0.54% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | -2.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +3.04% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +5.88% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -2.03% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -12.53% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 4.86% | |
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South Africa (Republic of) 7% | 4.05% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.75% | |
Indonesia (Republic of) 6.125% | 3.24% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 3.04% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.94% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 2.71% | |
Colombia (Republic of) 6% | 2.70% | |
Poland (Republic of) 6% | 2.66% | |
Mexico (United Mexican States) 10% | 2.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2023 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |