Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2

Stammdaten

ISIN CH0221964189
Valorennummer 22196418
Bloomberg Global ID
Fondsname Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds Swisscanto Sammelstiftung Emerging Markets Debt Fund besteht darin, den Anlegerinnen zu ermöglichen, an der Entwicklung der Obligationenmärk-te von Schwellenländern weltweit zu partizipieren. Dabei werden die Anlagen nicht auf-grund von Marktprognosen, sondern aufgrund von vordefinierten Regeln getätigt («regelba-sierte Strategie»). Diese Regeln werden auf der Basis vergangenheitsbezogener Daten je-weils für einen Zeitraum festgelegt. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Gewichtung der einzelnen Titel im Portfolio periodisch überprüft und an die regelbasierte Strategie ange-passt. Das Anlageuniversum des Anlagefonds orientiert sich am JPMorgan Government Bond In-dex-Emerging Markets.Nachhaltigkeit ist ein zentrales Handlungskriterium des Vermögensverwalters. Dies beinhaltet auch die Festlegung eines Reduktionszieles betreffend den CO2-Verbrauch.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.96 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 95.20 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 99.75 CHF 22.05.2024
52 Wochen Tief * 92.42 CHF 05.08.2024
NAV * 94.96 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'229'241
Anteilsklassevermögen *** 255'936'563
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.84% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.29% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -0.54% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate -2.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +3.04% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +5.88% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -2.03% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre -12.53% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.86%
South Africa (Republic of) 7% 4.05%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 3.75%
Indonesia (Republic of) 6.125% 3.24%
Poland (Republic of) 2.5% 3.04%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.94%
Malaysia (Government Of) 3.828% 2.71%
Colombia (Republic of) 6% 2.70%
Poland (Republic of) 6% 2.66%
Mexico (United Mexican States) 10% 2.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2023

Kosten / Risiko

TER 0.20%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)