ISIN | CH0222599349 |
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No. de valeur | 22259934 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST2 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 196.42 CHF | 19.12.2024 |
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Prix précédent * | 196.56 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 semaines * | 202.16 CHF | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 153.40 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 196.42 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 278'280'386 | |
Actifs de la classe *** | 297'196'611 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.90% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.74% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mois | +6.59% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mois | +6.84% |
20.06.2024 - 19.12.2024
20.06.2024 19.12.2024 |
1 an | +24.89% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 ans | +43.46% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 ans | +23.56% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 ans | +48.42% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | 95.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 71.68% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 15.51% | |
SWC (CH) IEF Japan NT | 6.28% | |
SWC (CH) IEF Canada NT | 3.23% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 3.03% | |
E-mini S&P 500 Future Dec 23 | 0.64% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
NICE Ltd | 0.02% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2023 |
TER | 0.08% |
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Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |