ISIN | CH0222599349 |
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No. de valeur | 22259934 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST2 |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 191.42 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 190.34 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 209.17 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 165.62 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 191.42 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 233'159'429 | |
Actifs de la classe *** | 266'966'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.78% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +12.32% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -8.25% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -2.65% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +5.47% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +32.52% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +26.05% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +65.73% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 95.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 71.68% | |
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SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 15.51% | |
SWC (CH) IEF Japan NT | 6.28% | |
SWC (CH) IEF Canada NT | 3.23% | |
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 3.03% | |
E-mini S&P 500 Future Dec 23 | 0.64% | |
Check Point Software Technologies Ltd | 0.03% | |
NICE Ltd | 0.02% | |
Bank Leumi Le-Israel BM | 0.02% | |
Bank Hapoalim BM | 0.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2023 |
TER | 0.09% |
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Date TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |