Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST2

Stammdaten

ISIN CH0222599349
Valorennummer 22259934
Bloomberg Global ID
Fondsname Servisa Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund SST2
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds Swisscanto Sammelstiftung Global Equity (ex CH) Fund besteht darin, den Anlegerinnen zu ermöglichen, an der Entwicklung der weltweiten Ak-tienmärkte (ohne Schweiz) zu partizipieren. Der Anlagefonds bildet grundsätzlich den MSCI World ex Switzerland Index nach (Referenzindex). Dabei kann statt in sämtliche Titel des Referenzindex zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgegriffen werden (Optimized Sampling). Liegen Anhaltspunkte vor, die eine Absicherung als sinnvoll erscheinen lassen, kann angestrebt werden, das Aktienmarkt- und Fremdwährungsrisiko in diesen Anlagen zeitweilig teilweise oder vollständig gegenüber dem Schweizer Franken (CHF) abzusichern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.00 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 189.44 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 191.74 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 149.52 CHF 02.11.2023
NAV * 186.00 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 260'642'086
Anteilsklassevermögen *** 278'459'312
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.17% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +0.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.80% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.90% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +27.66% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +28.85% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +15.08% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +46.40% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.47
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD 71.21%
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF 15.34%
SWC (CH) IEF Japan NT 6.29%
SWC (CH) IEF Canada NT 3.18%
SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF 3.08%
Check Point Software Technologies Ltd 0.03%
Bank Leumi Le-Israel BM 0.02%
NICE Ltd 0.02%
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR 0.02%
Bank Hapoalim BM 0.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2023

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)