Bordier - Prévoyance Individuelle 40 R

Détails

ISIN CH0259354667
No. de valeur 25935466
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier - Prévoyance Individuelle 40 R
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de tirer profit de l’évolution des marchés financiers mondiaux. Le compartiment doit investir en moyenne 40% de sa fortune en actions. La composition de la fortune du fonds s’inscrit dans une politique de placement classique qui respecte les restrictions légales applicables aux institutions de prévoyance (OPP 2) en matière de contrôle rigoureux du risque. Les dispositions de la loi sur les placements collectifs de capitaux sont applicables pour autant que la LPP n’en prévoit pas de plus strictes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.31 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 116.52 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 118.16 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 109.44 CHF 16.04.2024
NAV * 116.31 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 96'776'773
Actifs de la classe *** 32'381'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.61% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -1.24% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +1.61% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +2.34% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +5.22% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +12.89% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans +5.50% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +21.07% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)