Bordier - Prévoyance Individuelle 40 R

Détails

ISIN CH0259354667
No. de valeur 25935466
Bloomberg Global ID
Nom de fond Bordier - Prévoyance Individuelle 40 R
Prestataire de fonds Bordier & Cie Genève 11, Suisse
Téléphone: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Prestataire de fonds Bordier & Cie
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment est de tirer profit de l’évolution des marchés financiers mondiaux. Le compartiment doit investir en moyenne 40% de sa fortune en actions. La composition de la fortune du fonds s’inscrit dans une politique de placement classique qui respecte les restrictions légales applicables aux institutions de prévoyance (OPP 2) en matière de contrôle rigoureux du risque. Les dispositions de la loi sur les placements collectifs de capitaux sont applicables pour autant que la LPP n’en prévoit pas de plus strictes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.82 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 113.08 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 114.76 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 102.80 CHF 06.11.2023
NAV * 113.82 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 75'225'861
Actifs de la classe *** 28'554'317
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.08% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.23% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +2.12% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.68% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +11.35% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +12.57% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -0.21% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +8.15% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.31%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)