Bordier - Prévoyance Individuelle 40 R

Stammdaten

ISIN CH0259354667
Valorennummer 25935466
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier - Prévoyance Individuelle 40 R
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens besteht darin, von der Entwicklung der weltweiten Finanzmärkte zu profitieren. Dabei soll das Vermögen des Teilvermögens durch-schnittlich zu 40% in Aktien investiert werden. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens entspricht einer klassischen Anlagepolitik, die den gesetzlichen Be-schränkungen für Vorsorgeeinrichtungen (BVV 2) in Bezug auf eine strikte Risikokontrolle entspricht. Die Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzgebung gehen vor, sofern diejenigen des BVG nicht strenger sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.79 CHF 20.11.2025
Vorheriger Preis * 118.72 CHF 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 119.85 CHF 12.11.2025
52 Wochen Tief * 109.15 CHF 09.04.2025
NAV * 118.79 CHF 20.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'885'057
Anteilsklassevermögen *** 37'512'058
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.87% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.29% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.70% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +1.79% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +5.27% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +14.53% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +15.86% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre +11.85% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.30%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)