ISIN | LU1106545293 |
---|---|
No. de valeur | 25360771 |
Bloomberg Global ID | VFBHCHD LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 68.50 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 67.83 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 79.63 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 65.29 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 68.50 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 68.50 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 68.50 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'193'280 | |
Actifs de la classe *** | 491'798 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.64% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -6.01% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -5.48% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -6.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -11.33% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -13.75% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -33.57% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +25.32% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 5/20/2025 | 100.45% | |
---|---|---|
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% | 4.18% | |
Ontario (Province Of) 0.625% | 3.04% | |
Royal Bank of Canada 3.4% | 2.82% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2% | 2.82% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.81% | |
Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 2.80% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 2.79% | |
Swedish Export Credit Corp. 0.625% | 2.79% | |
Manitoba (Province of) 2.125% | 2.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.79% |
---|---|
Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |