ISIN | LU1106545293 |
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No. de valeur | 25360771 |
Bloomberg Global ID | VFBHCHD LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 72.39 CHF | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 72.33 CHF | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 75.58 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 65.29 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 72.39 CHF | 09.09.2025 |
Issue Price * | 72.39 CHF | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 72.39 CHF | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'685'914 | |
Actifs de la classe *** | 490'187 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.95% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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1 mois | +1.70% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +1.66% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +1.24% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +5.71% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | -8.66% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | -18.04% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +9.09% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 06.10.2025 | 101.39% | |
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ANZ Group Holdings Ltd. 4.675% | 4.09% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 4.05% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 4.01% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.5% | 2.76% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.70% | |
United States Treasury Notes 0.375% | 2.67% | |
Asian Development Bank 0.5% | 2.66% | |
Manitoba (Province of) 2.125% | 2.66% | |
Ontario (Province Of) 1.05% | 2.65% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 1.77% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |