ISIN | LU1106545293 |
---|---|
No. de valeur | 25360771 |
Bloomberg Global ID | VFBHCHD LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 75.28 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 74.44 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 semaines * | 75.69 CHF | 26.09.2025 |
Min 52 semaines * | 65.29 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 75.28 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 75.28 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 75.28 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'007'368 | |
Actifs de la classe *** | 511'597 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.10% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +2.70% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mois | +3.15% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mois | +6.52% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 an | +0.74% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 ans | -2.34% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 ans | -9.03% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 ans | +17.19% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 06.10.2025 | 113.83% | |
---|---|---|
Pay J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 06.10.2025 | 13.00% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 4.675% | 4.65% | |
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 4.5% | 3.14% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 3.07% | |
Manitoba (Province of) 2.125% | 3.02% | |
Ontario (Province Of) 1.05% | 3.01% | |
Asian Development Bank 0.5% | 3.01% | |
CDP Financial Inc. 1% | 3.00% | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% | 2.98% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.77% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.78% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2025 |