Non-Food Commodity H (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1106545293
Valorennummer 25360771
Bloomberg Global ID VFBHCHD LX
Fondsname Non-Food Commodity H (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Non-Food Commodity (der Teilfonds) hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD durch die Teilhabe am Wachstumspotenzial der Rohstoffmärkte zu erreichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds eine indirekte Ausrichtung auf die Entwicklung auf Energie-, industriellen Metall- und Edelmetallmärkten („Rohstoffe“ bzw. „Rohstoffmärkte“) nehmen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 72.63 CHF 08.11.2024
Vorheriger Preis * 74.03 CHF 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 79.63 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 67.71 CHF 06.09.2024
NAV * 72.63 CHF 08.11.2024
Ausgabepreis * 72.63 CHF 08.11.2024
Rücknahmepreis * 72.63 CHF 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'959'943
Anteilsklassevermögen *** 487'080
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -1.20% 08.10.2024
08.11.2024
3 Monate +3.68% 08.08.2024
08.11.2024
6 Monate -3.69% 08.05.2024
08.11.2024
1 Jahr -2.16% 08.11.2023
08.11.2024
2 Jahre -16.86% 08.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -15.15% 08.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +2.45% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 11/29/2024 100.59%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 4.75%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.875% 4.32%
Westpac Banking Corp. 2% 3.70%
Ontario (Province Of) 0.625% 3.48%
Royal Bank of Canada 3.4% 3.25%
Macquarie Bank Ltd. 2.3% 3.23%
Barclays PLC 3.65% 3.23%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 3.20%
Swedish Export Credit Corporation 0.625% 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.81%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.65%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)