ISIN | LU1106545293 |
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Valorennummer | 25360771 |
Bloomberg Global ID | VFBHCHD LX |
Fondsname | Non-Food Commodity H (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Vontobel Fund – Non-Food Commodity (der Teilfonds) hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD durch die Teilhabe am Wachstumspotenzial der Rohstoffmärkte zu erreichen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Teilfonds eine indirekte Ausrichtung auf die Entwicklung auf Energie-, industriellen Metall- und Edelmetallmärkten („Rohstoffe“ bzw. „Rohstoffmärkte“) nehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 72.63 CHF | 08.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 74.03 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 79.63 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 67.71 CHF | 06.09.2024 |
NAV * | 72.63 CHF | 08.11.2024 |
Ausgabepreis * | 72.63 CHF | 08.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 72.63 CHF | 08.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'959'943 | |
Anteilsklassevermögen *** | 487'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.69% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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1 Monat | -1.20% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 Monate | +3.68% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 Monate | -3.69% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 Jahr | -2.16% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 Jahre | -16.86% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 Jahre | -15.15% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 Jahre | +2.45% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 11/29/2024 | 100.59% | |
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Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% | 4.75% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.875% | 4.32% | |
Westpac Banking Corp. 2% | 3.70% | |
Ontario (Province Of) 0.625% | 3.48% | |
Royal Bank of Canada 3.4% | 3.25% | |
Macquarie Bank Ltd. 2.3% | 3.23% | |
Barclays PLC 3.65% | 3.23% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 3.20% | |
Swedish Export Credit Corporation 0.625% | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 1.81% |
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Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.65% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |