ISIN | IE00BJTD3X67 |
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No. de valeur | 23823988 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.40 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 13.41 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 13.51 EUR | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 12.42 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 13.40 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 189'253'150 | |
Actifs de la classe *** | 27'213'158 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.68% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.37% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +3.24% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +2.68% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +5.68% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +13.18% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +16.62% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +19.22% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.65% | |
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Apple Inc | 6.06% | |
Amazon.com Inc | 6.04% | |
NVIDIA Corp | 4.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.37% | |
Alphabet Inc Class A | 4.35% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.21% | |
Visa Inc Class A | 2.85% | |
Mastercard Inc Class A | 2.83% | |
Broadcom Inc | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.51% |
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Date TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |