Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class

Détails

ISIN IE00BJTD3X67
No. de valeur 23823988
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.40 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 13.41 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 13.51 EUR 13.02.2025
Min 52 semaines * 12.42 EUR 05.08.2024
NAV * 13.40 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 189'253'150
Actifs de la classe *** 27'213'158
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.68% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.00% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois +0.37% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois +3.24% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois +2.68% 02.01.2025
02.07.2025
1 an +5.68% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +13.18% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans +16.62% 05.07.2022
02.07.2025
5 ans +19.22% 02.07.2020
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 7.65%
Apple Inc 6.06%
Amazon.com Inc 6.04%
NVIDIA Corp 4.95%
Meta Platforms Inc Class A 4.37%
Alphabet Inc Class A 4.35%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.21%
Visa Inc Class A 2.85%
Mastercard Inc Class A 2.83%
Broadcom Inc 2.79%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)