Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BJTD3X67
Valorennummer 23823988
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.40 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 13.41 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 13.51 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 12.42 EUR 05.08.2024
NAV * 13.40 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 189'253'150
Anteilsklassevermögen *** 27'213'158
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.68% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.00% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.37% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +3.24% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.68% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +5.68% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +13.18% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +16.62% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +19.22% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.65%
Apple Inc 6.06%
Amazon.com Inc 6.04%
NVIDIA Corp 4.95%
Meta Platforms Inc Class A 4.37%
Alphabet Inc Class A 4.35%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.21%
Visa Inc Class A 2.85%
Mastercard Inc Class A 2.83%
Broadcom Inc 2.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)