ISIN | IE00BJTD3X67 |
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Valorennummer | 23823988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.43 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.39 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.51 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.42 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 13.43 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 201'204'262 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'387'556 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.91% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.64% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +1.90% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +2.21% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | +1.74% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +6.17% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +14.30% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +14.10% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +18.64% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.48% | |
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Apple Inc | 6.20% | |
Amazon.com Inc | 5.38% | |
Alphabet Inc Class A | 3.96% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.78% | |
NVIDIA Corp | 3.63% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.14% | |
Visa Inc Class A | 2.63% | |
The Home Depot Inc | 2.61% | |
Mastercard Inc Class A | 2.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |