Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BJTD3X67
Valorennummer 23823988
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.75 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 12.75 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.51 EUR 13.02.2025
52 Wochen Tief * 12.41 EUR 30.04.2024
NAV * 12.75 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 209'544'385
Anteilsklassevermögen *** 27'249'603
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.30% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.18% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -1.77% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -3.34% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -1.62% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +2.16% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +9.72% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +6.25% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +18.94% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.57%
Microsoft Corp 6.24%
Amazon.com Inc 5.34%
Alphabet Inc Class A 3.77%
Meta Platforms Inc Class A 3.69%
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ 3.18%
NVIDIA Corp 3.06%
Visa Inc Class A 2.71%
Mastercard Inc Class A 2.62%
TJX Companies Inc 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)