ISIN | IE00BJTD3X67 |
---|---|
Valorennummer | 23823988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.75 EUR | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.75 EUR | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.51 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.41 EUR | 30.04.2024 |
NAV * | 12.75 EUR | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 209'544'385 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'249'603 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -2.30% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.18% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -1.77% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -3.34% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -1.62% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +2.16% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +9.72% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +6.25% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +18.94% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.57% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 6.24% | |
Amazon.com Inc | 5.34% | |
Alphabet Inc Class A | 3.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.69% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.18% | |
NVIDIA Corp | 3.06% | |
Visa Inc Class A | 2.71% | |
Mastercard Inc Class A | 2.62% | |
TJX Companies Inc | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.51% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |