ISIN | IE00BJTD3X67 |
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Valorennummer | 23823988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Long Short Equity Fund EUR I Accumulating Class |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Seek long term capital appreciation with a secondary objective of principal preservation. The Portfolio will seek to achieve its objective by taking long and synthetic short positions in equity and equity-linked securities listed or traded in US equity markets and in Exchange Traded Funds (“ETFs”), which are exposed to such securities. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.40 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.41 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.51 EUR | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 12.42 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 13.40 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 189'253'150 | |
Anteilsklassevermögen *** | 27'213'158 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.68% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.00% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.37% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +3.24% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +2.68% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +5.68% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +13.18% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +16.62% |
05.07.2022 - 02.07.2025
05.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +19.22% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.65% | |
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Apple Inc | 6.06% | |
Amazon.com Inc | 6.04% | |
NVIDIA Corp | 4.95% | |
Meta Platforms Inc Class A | 4.37% | |
Alphabet Inc Class A | 4.35% | |
Trs Jpnblqgs Index Obfr01 + 55 Bps /Long/ | 3.21% | |
Visa Inc Class A | 2.85% | |
Mastercard Inc Class A | 2.83% | |
Broadcom Inc | 2.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.51% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |