ISIN | IE00BT9Q6X66 |
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No. de valeur | 26323778 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Income Fund Inst (Hdg) acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds est d’obtenir un revenu élevé, en accord avec une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.80 CHF | 06.02.2025 |
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Prix précédent * | 11.80 CHF | 05.02.2025 |
Max 52 semaines * | 11.91 CHF | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 11.34 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 11.80 CHF | 06.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'568'060'289 | |
Actifs de la classe *** | 396'751'415 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.37% |
31.12.2024 - 06.02.2025
31.12.2024 06.02.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.20% |
06.01.2025 - 06.02.2025
06.01.2025 06.02.2025 |
3 mois | +1.29% |
06.11.2024 - 06.02.2025
06.11.2024 06.02.2025 |
6 mois | +0.94% |
06.08.2024 - 06.02.2025
06.08.2024 06.02.2025 |
1 an | +2.52% |
06.02.2024 - 06.02.2025
06.02.2024 06.02.2025 |
2 ans | +4.06% |
06.02.2023 - 06.02.2025
06.02.2023 06.02.2025 |
3 ans | -2.64% |
07.02.2022 - 06.02.2025
07.02.2022 06.02.2025 |
5 ans | +0.85% |
06.02.2020 - 06.02.2025
06.02.2020 06.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 10.63% | |
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Federal National Mortgage Association 5% | 8.19% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 8.14% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.55% | |
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24 | 6.14% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.31% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.89% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.75% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.84% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.37% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |