ISIN | IE00BT9Q6X66 |
---|---|
No. de valeur | 26323778 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Income Fund Inst (Hdg) acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds est d’obtenir un revenu élevé, en accord avec une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.82 CHF | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 11.80 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 11.82 CHF | 06.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.81 CHF | 19.10.2023 |
NAV * | 11.82 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 72'177'591'608 | |
Actifs de la classe *** | 285'920'091 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.52% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +1.11% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +2.16% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +2.52% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +6.01% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +6.10% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -4.60% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +3.32% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 8.07% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6% | 5.65% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.44% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.47% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 3.29% | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | 3.22% | |
Federal National Mortgage Association 4% | 3.21% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.79% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 2.40% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 2.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 0.55% |
---|---|
Date TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |