ISIN | IE00BT9Q6X66 |
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No. de valeur | 26323778 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Income Fund Inst (Hdg) acc |
Prestataire de fonds |
PIMCO LLC
Téléphone: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Prestataire de fonds | PIMCO LLC |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif principal d’investissement du Fonds est d’obtenir un revenu élevé, en accord avec une gestion prudente des investissements. L’appréciation du capital à long terme est un objectif secondaire. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.85 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 11.88 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 11.94 CHF | 03.04.2025 |
Min 52 semaines * | 11.48 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | 11.85 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'720'667'869 | |
Actifs de la classe *** | 365'003'300 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.80% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.68% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.42% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.42% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.42% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +6.09% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +4.41% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +4.41% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 10.46% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 10.20% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 9.64% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 8.50% | |
Fin Fut Uk Gilt Ice 06/26/25 | 6.95% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 6.78% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.33% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.17% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 3.08% | |
United States Treasury Notes 1.875% | 2.95% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.55% |
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Date TER *** | 14.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |