Income Fund Inst (Hdg) acc

Stammdaten

ISIN IE00BT9Q6X66
Valorennummer 26323778
Bloomberg Global ID
Fondsname Income Fund Inst (Hdg) acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.69 CHF 08.04.2025
Vorheriger Preis * 11.75 CHF 07.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.94 CHF 03.04.2025
52 Wochen Tief * 11.34 CHF 16.04.2024
NAV * 11.69 CHF 08.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 40'393'835'525
Anteilsklassevermögen *** 411'643'576
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.43% 31.12.2024
08.04.2025
1 Monat -1.93% 10.03.2025
08.04.2025
3 Monate +0.60% 08.01.2025
08.04.2025
6 Monate -0.76% 08.10.2024
08.04.2025
1 Jahr +1.21% 08.04.2024
08.04.2025
2 Jahre +4.38% 10.04.2023
08.04.2025
3 Jahre +1.04% 08.04.2022
08.04.2025
5 Jahre +10.18% 08.04.2020
08.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6% 11.89%
Federal National Mortgage Association 6.5% 11.12%
10 Year Treasury Note Future Mar 25 8.41%
Federal National Mortgage Association 5% 8.37%
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 6.46%
Federal National Mortgage Association 5.5% 6.19%
5 Year Treasury Note Future Mar 25 4.48%
United States Treasury Notes 1.875% 2.97%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.80%
BNP Paribas Issuance BV 1.3907% 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1068.0% United States22.6% Luxembourg7.5% United Kingdom1.1% Greece0.6% Switzerland0.2% Cyprus

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1029.1% Government24.7% Cash & Equivalents22.0% Securitized16.5% Derivative7.8% Corporate0.0% Municipal

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)