ISIN | IE00BT9Q6X66 |
---|---|
Valorennummer | 26323778 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Income Fund Inst (Hdg) acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.67 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11.66 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.91 CHF | 19.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.17 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 11.67 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'655'911'457 | |
Anteilsklassevermögen *** | 402'654'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.21% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.51% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -0.85% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.78% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +4.29% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +6.19% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -4.97% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +1.48% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 9.47% | |
---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.10% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.56% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.07% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.85% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.54% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 3.40% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.10% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 3.03% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.55% |
---|---|
Datum TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |