UBS ETF (CH) - SPI® (CHF) A-dis

Détails

ISIN CH0131872431
No. de valeur 13187243
Bloomberg Global ID SPICHA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - SPI® (CHF) A-dis
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment seeks to replicate, net of expenses, the SPI index. The index comprises the about 230 largest stocks in the Swiss equity market. Like all other STOXX equity indices, it is free-float-capital weighted, and only the tradable outstanding shares are taken into account in its calculation. The index is calculated both as a performance index and as a price index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 81.61 CHF 24.03.2025
Prix précédent * 82.01 CHF 21.03.2025
Max 52 semaines * 82.30 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 70.39 CHF 16.04.2024
NAV * 81.61 CHF 24.03.2025
Issue Price * 81.61 CHF 24.03.2025
Redemption Price * 81.61 CHF 24.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'603'359'756
Actifs de la classe *** 1'603'359'756
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.19% 31.12.2024
24.03.2025
1 mois +0.36% 24.02.2025
24.03.2025
3 mois +12.26% 24.12.2024
24.03.2025
6 mois +7.25% 24.09.2024
24.03.2025
1 an +12.51% 25.03.2024
24.03.2025
2 ans +23.66% 24.03.2023
24.03.2025
3 ans +11.29% 24.03.2022
24.03.2025
5 ans +61.73% 24.03.2020
24.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 24.03.2025

10 positions principales ***

Nestle SA 13.86%
Roche Holding AG 12.67%
Novartis AG Registered Shares 11.84%
Zurich Insurance Group AG 5.26%
UBS Group AG 5.24%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.23%
ABB Ltd 4.79%
Holcim Ltd 3.22%
Swiss Re AG 2.58%
Lonza Group Ltd 2.41%
Dernière mise à jour des données 19.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)