ISIN | CH0131872431 |
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Valorennummer | 13187243 |
Bloomberg Global ID | SPICHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SPI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 78.44 CHF | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 78.34 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 81.54 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 68.62 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 78.44 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 78.44 CHF | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 78.44 CHF | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'515'555'462 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'475'450'697 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.87% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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1 Monat | +0.40% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +0.28% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -2.04% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +4.13% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +15.46% |
15.08.2023 - 14.08.2025
15.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +15.23% |
15.08.2022 - 14.08.2025
15.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +31.92% |
14.08.2020 - 14.08.2025
14.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.08.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 11.69% | |
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Nestle SA | 11.58% | |
Roche Holding AG | 11.42% | |
UBS Group AG Registered Shares | 5.78% | |
ABB Ltd | 5.34% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.53% | |
Swiss Re AG | 2.73% | |
Lonza Group Ltd | 2.61% | |
Alcon Inc | 2.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |