ISIN | CH0131872431 |
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Valorennummer | 13187243 |
Bloomberg Global ID | SPICHA SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS Core SPI® ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– SPI®» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SPI® nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im SPI® enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im SPI® grundsätzlich identisch. Es müssen jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt sämtliche im Referenzindex enthaltene Titel im Teilvermögen enthalten sein. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 79.22 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 78.71 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 80.13 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 67.44 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 79.22 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | 79.22 CHF | 02.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 79.22 CHF | 02.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'492'887'374 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'442'424'718 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.85% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +2.53% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +3.20% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +2.17% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | +6.03% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 Jahre | +19.60% |
12.10.2023 - 02.10.2025
12.10.2023 02.10.2025 |
3 Jahre | +30.27% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 Jahre | +33.78% |
02.10.2020 - 02.10.2025
02.10.2020 02.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.10.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 12.71% | |
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Nestle SA | 12.17% | |
Roche Holding AG | 11.80% | |
UBS Group AG Registered Shares | 6.26% | |
ABB Ltd | 5.85% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.36% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.27% | |
Swiss Re AG | 2.84% | |
Lonza Group Ltd | 2.40% | |
Holcim Ltd | 2.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | 0.12% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.09% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |