White Fleet - OLZ Equity Emerging Market Optimized ESG C

Détails

ISIN LU0803003523
No. de valeur 18909337
Bloomberg Global ID BBG003925469
Nom de fond White Fleet - OLZ Equity Emerging Market Optimized ESG C
Prestataire de fonds OLZ AG Bern, Schweiz
Téléphone: +41 31 326 80 00
Prestataire de fonds OLZ AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of the subfund is to achieve the highest possible return in CHF (the “Reference Currency”), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested and the liquidity of the assets. The Subfund seeks mainly capital appreciation by investing into emerging market equities and giving due consideration to diversification and liquidity. At least two-thirds of the Subfund’s assets are invested in equities and equity type securities (American Depository Receipts [ADRs], Global Depository Receipts [GDRs], profit-sharing certificates, dividend rights certificates, participation certificates, etc. each of which qualifies as transferable security within the meaning of the Law of 17 December 2010) of companies, which are domiciled in or carry out the bulk of their business activities in emerging countries worldwide and in investment funds primarily taking exposure on the equity markets within the emerging countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.69 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 101.17 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 107.68 CHF 25.09.2024
Min 52 semaines * 93.09 CHF 17.01.2024
NAV * 102.69 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'853'958
Actifs de la classe *** 11'711'994
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.82% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.90% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.52% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.28% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +7.77% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +14.49% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +0.67% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +0.52% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Asustek Computer Inc 3.52%
PT Bank Central Asia Tbk 3.35%
Cipla Ltd 3.25%
Malayan Banking Bhd 3.22%
E. Sun Financial Holding Co Ltd 3.13%
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt 3.01%
Mega Financial Holding Co Ltd 2.96%
Asian Paints Ltd 2.95%
Chunghwa Telecom Co Ltd 2.93%
Cathay Financial Holding Co Ltd 2.89%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.39%
Date TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)