ISIN | LU0803003523 |
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Valorennummer | 18909337 |
Bloomberg Global ID | BBG003925469 |
Fondsname | White Fleet - OLZ Equity Emerging Markets ex China Optimized ESG C |
Fondsanbieter |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 326 80 00 |
Fondsanbieter | OLZ AG |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des White Fleet – OLZ Efficient World® Emerging Markets Equity («Subfonds») ist es, eine möglichst hohe Kapitalrendite in CHF (die «Referenzwährung ») bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens zu erzielen. Der Subfonds ist hauptsächlich bestrebt, einen Kapitalzuwachs zu erreichen, indem er in Aktien aus Schwellenländern anlegt und dabei Diversifikation und Liquidität gebührend berücksichtigt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 96.54 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 96.23 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.68 CHF | 25.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 86.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 96.54 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 44'588'643 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'500'144 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.28% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | +0.79% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -1.91% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -6.90% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | -4.91% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +3.75% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +7.71% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +8.27% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cathay Financial Holding Co Ltd | 3.72% | |
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Malayan Banking Bhd | 3.58% | |
Chunghwa Telecom Co Ltd | 3.19% | |
E. Sun Financial Holding Co Ltd | 3.17% | |
Cipla Ltd | 3.15% | |
PT Bank Central Asia Tbk | 3.07% | |
Asian Paints Ltd | 3.00% | |
Mega Financial Holding Co Ltd | 2.95% | |
First Financial Holding Co Ltd | 2.79% | |
Bangkok Dusit Medical Services PCL Units Non-Voting Depository Receipt | 2.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 1.47% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |