ISIN | IE00BKWQ0Q14 |
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No. de valeur | 24770548 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Investment Management |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies. |
Particularités |
Prix actuel * | 340.35 EUR | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 340.92 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 347.16 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 287.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 340.35 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 338'908'392 | |
Actifs de la classe *** | 338'908'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.68% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +10.16% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | +1.88% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | -0.20% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +0.60% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +10.05% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +26.43% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 ans | +43.71% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 ans | +72.24% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 2.32% | |
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SAP SE | 2.23% | |
AstraZeneca PLC | 1.95% | |
Nestle SA | 1.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.91% | |
Roche Holding AG | 1.81% | |
HSBC Holdings PLC | 1.79% | |
Shell PLC | 1.71% | |
Siemens AG | 1.68% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.43% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.25% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |