ISIN | IE00BKWQ0Q14 |
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Valorennummer | 24770548 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Anlageziel: Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung großer und mittelständischer europäischer Unternehmen. Anlagepolitik: Die Anlagepolitik des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index (oder eines anderen vom Verwaltungsrat von Zeit zu Zeit festgelegten Index, der im Wesentlichen denselben Markt nachbildet wie der Index) so genau wie möglich nachzubilden und dabei so weit wie möglich die Tracking Difference zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Index-Wertentwicklung zu minimieren. Der Index misst die Wertentwicklung großer und mittelständischer Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Die Wertpapiere sind nach Marktkapitalisierung gewichtet. Indexkomponenten können von Zeit zu Zeit häufiger neu gewichtet werden als es für die normale Häufigkeit des Index-Rebalancing üblich ist, wenn dies nach der Indexmethodik erforderlich ist, z. B. wenn Kapitalmaßnahmen wie Fusionen oder Übernahmen Komponenten des Index betreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 314.83 EUR | 19.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 310.57 EUR | 18.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 317.37 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 253.85 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 314.83 EUR | 19.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 263'419'102 | |
Anteilsklassevermögen *** | 263'419'102 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.39% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.84% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 Monat | +1.26% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 Monate | +1.47% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 Monate | +5.15% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 Jahr | +16.88% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 Jahre | +34.77% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 Jahre | +26.68% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 Jahre | +50.42% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.93% | |
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ASML Holding NV | 3.10% | |
Nestle SA | 2.48% | |
AstraZeneca PLC | 2.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.05% | |
Roche Holding AG | 2.05% | |
SAP SE | 1.96% | |
Shell PLC | 1.95% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.78% | |
HSBC Holdings PLC | 1.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.25% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |