ISIN | IE00BKWQ0H23 |
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No. de valeur | 24767202 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR |
Prestataire de fonds |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Prestataire de fonds | State Street Global Advisors |
Représentant en Suisse |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Téléphone: +41 44 560 50 00 |
Distributeur(s) | State Street Global Advisors |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Health Care sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 239.15 EUR | 16.09.2024 |
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Prix précédent * | 239.11 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 247.60 EUR | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 188.77 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 239.15 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 850'886'059 | |
Actifs de la classe *** | 850'886'059 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +18.89% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +20.39% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | -0.68% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | +3.54% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | +10.97% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +16.86% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +33.86% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | +32.76% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | +67.79% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 23.31% | |
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AstraZeneca PLC | 13.30% | |
Roche Holding AG | 12.32% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.92% | |
Sanofi SA | 6.35% | |
GSK PLC | 4.35% | |
Essilorluxottica | 3.65% | |
Lonza Group Ltd | 2.69% | |
Alcon Inc | 2.56% | |
argenx SE | 1.64% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |