ISIN | IE00BKWQ0H23 |
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Valorennummer | 24767202 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Health Care sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 213.12 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 213.15 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 247.60 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 192.64 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 213.12 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 717'273'395 | |
Anteilsklassevermögen *** | 717'273'395 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.95% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.35% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -8.66% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -11.40% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -6.12% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +9.42% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +14.55% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +12.56% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +40.63% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 20.66% | |
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AstraZeneca PLC | 12.71% | |
Roche Holding AG | 12.57% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.35% | |
Sanofi SA | 6.94% | |
GSK PLC | 4.29% | |
Essilorluxottica | 4.02% | |
Alcon Inc | 2.65% | |
Lonza Group Ltd | 2.57% | |
argenx SE | 2.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |