ISIN | IE00BKWQ0H23 |
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Valorennummer | 24767202 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Health Care sector. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 209.64 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 213.28 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 247.60 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 204.86 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 209.64 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 656'647'911 | |
Anteilsklassevermögen *** | 656'647'911 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.02% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.44% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -9.60% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | -0.82% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -9.04% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | -1.89% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +8.30% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +4.58% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +42.61% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 16.40% | |
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AstraZeneca PLC | 13.24% | |
Roche Holding AG | 13.20% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.13% | |
Sanofi SA | 7.02% | |
Essilorluxottica | 5.03% | |
GSK PLC | 4.34% | |
Alcon Inc | 2.62% | |
Lonza Group Ltd | 2.58% | |
Haleon PLC | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.18% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.18% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |