| ISIN | IE00BKWQ0H23 |
|---|---|
| Valorennummer | 24767202 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF EUR |
| Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Fondsanbieter | State Street Investment Management |
| Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
| Distributor(en) | State Street Global Advisors |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to track the performance of European large and midsized companies in the Health Care sector. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 211.86 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 212.12 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 231.91 EUR | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 182.04 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 211.86 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 687'999'817 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 687'999'817 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.03% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -0.24% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +4.84% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +5.56% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +3.30% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | -5.76% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +11.01% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +15.35% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +44.56% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 14.08% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 13.74% | |
| Roche Holding AG | 13.51% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 10.28% | |
| Sanofi SA | 6.01% | |
| Essilorluxottica | 5.75% | |
| GSK PLC | 5.10% | |
| Lonza Group Ltd | 2.74% | |
| argenx SE | 2.61% | |
| Haleon PLC | 2.37% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.18% |
| Ongoing Charges *** | 0.18% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |