UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC

Détails

ISIN LU1044365523
No. de valeur 23819872
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 130.44 GBP 03.10.2025
Prix précédent * 130.33 GBP 02.10.2025
Max 52 semaines * 130.44 GBP 03.10.2025
Min 52 semaines * 119.73 GBP 13.01.2025
NAV * 130.44 GBP 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 20'089'299
Actifs de la classe *** 504'352
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.82% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) +1.80% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +0.81% 24.09.2025
03.10.2025
3 mois +2.90% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +3.20% 01.07.2025
03.10.2025
1 an +6.35% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +20.79% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +22.48% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +9.07% 05.10.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM Global Bond Opps ESG C acc - USD 9.85%
AXAWF Inflation Plus G Cap USDH 9.70%
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C 9.58%
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc 9.49%
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc 9.01%
BGF Euro Flexible Income Bond I2 USD H 8.96%
Robeco Credit Income I USD Cap 7.01%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 6.96%
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD 6.28%
Principal Finisterre Unc EMFI N Acc $ 4.82%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0213%
Date TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 2.43%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)