ISIN | LU1044365523 |
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Valorennummer | 23819872 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - MULTIFUNDS ALLOCATION INCOME AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The principal objective of this sub-fund actively managed is to responsibly capture investment opportunities by investing its assets in a diversified portfolio of funds having a sustainability component in order to provide investors with regular return, stability of the value while respecting the principle of diversifying investment risks. Sustainable investing is an investment approach that considers environmental, social and governance (ESG) factors in portfolio selection and management in order to generate long-term competitive financial returns and positive societal impact. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 127.01 GBP | 02.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 127.55 GBP | 01.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.56 GBP | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 119.73 GBP | 13.01.2025 |
NAV * | 127.01 GBP | 02.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'081'673 | |
Anteilsklassevermögen *** | 496'646 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.98% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.40% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
1 Monat | -0.17% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 Monate | +0.49% |
01.07.2025 - 02.09.2025
01.07.2025 02.09.2025 |
6 Monate | +3.36% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 Jahr | +4.12% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 Jahre | +13.06% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 Jahre | +13.79% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 Jahre | +5.01% |
02.09.2020 - 02.09.2025
02.09.2020 02.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM Global Bond Opps ESG C acc - USD | 9.87% | |
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Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C | 9.65% | |
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl USD Acc | 9.54% | |
AXAWF Inflation Plus G Cap USDH | 9.10% | |
BGF Euro Flexible Income Bond I2 USD H | 9.06% | |
PIMCO GIS ESG Income Instl USD Acc | 9.03% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 7.31% | |
Robeco Credit Income I USD Cap | 7.06% | |
Nordea 1 - Global Climate & Envir BI USD | 6.16% | |
Principal Finisterre Unc EMFI N Acc $ | 4.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0213% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 2.43% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |