ISIN | LU1127969324 |
---|---|
No. de valeur | 25941352 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Growth Equity Fund Q EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 32.25 EUR | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 31.79 EUR | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 35.52 EUR | 31.01.2025 |
Min 52 semaines * | 27.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 32.25 EUR | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 423'520'625 | |
Actifs de la classe *** | 48'439'510 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.29% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.45% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 mois | +6.65% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | +0.28% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -7.33% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +6.02% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | +27.82% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | +35.11% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | +51.48% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.84% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 3.05% | |
Apple Inc | 2.86% | |
Amazon.com Inc | 2.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.66% | |
Alphabet Inc Class C | 1.73% | |
Eli Lilly and Co | 1.50% | |
Netflix Inc | 1.32% | |
Bank of America Corp | 1.29% | |
Rheinmetall AG | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.89% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |