ISIN | LU1127969324 |
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Valorennummer | 25941352 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Growth Equity Fund Q EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von großen Unternehmen verfolgt, deren Marktkapitalisierung sich zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder oberhalb des MSCI All Country World Large Cap Index bewegt." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.25 EUR | 06.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 31.79 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 35.52 EUR | 31.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 27.28 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 32.25 EUR | 06.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 423'520'625 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'439'510 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.29% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.45% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
1 Monat | +6.65% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 Monate | +0.28% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 Monate | -7.33% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 Jahr | +6.02% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 Jahre | +27.82% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 Jahre | +35.11% |
07.06.2022 - 06.06.2025
07.06.2022 06.06.2025 |
5 Jahre | +51.48% |
08.06.2020 - 06.06.2025
08.06.2020 06.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.84% | |
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NVIDIA Corp | 3.05% | |
Apple Inc | 2.86% | |
Amazon.com Inc | 2.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.66% | |
Alphabet Inc Class C | 1.73% | |
Eli Lilly and Co | 1.50% | |
Netflix Inc | 1.32% | |
Bank of America Corp | 1.29% | |
Rheinmetall AG | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.89% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |