ISIN | LU1127969324 |
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Valorennummer | 25941352 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Growth Equity Fund Q EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von großen Unternehmen verfolgt, deren Marktkapitalisierung sich zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb oder oberhalb des MSCI All Country World Large Cap Index bewegt." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 32.21 EUR | 04.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 31.87 EUR | 03.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 32.21 EUR | 04.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 24.21 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 32.21 EUR | 04.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 508'900'254 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'134'414 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.50% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +23.07% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 Monat | +4.78% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 Monate | +1.51% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 Monate | +7.30% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 Jahr | +28.89% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 Jahre | +34.60% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 Jahre | +9.45% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 Jahre | +78.45% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.47% | |
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Apple Inc | 4.29% | |
Amazon.com Inc | 3.53% | |
NVIDIA Corp | 3.24% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.60% | |
Alphabet Inc Class C | 2.11% | |
Eli Lilly and Co | 1.98% | |
Roper Technologies Inc | 1.69% | |
Netflix Inc | 1.55% | |
SAP SE | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.89% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |