ISIN | LU1127969670 |
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No. de valeur | 25944154 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Global Aggregate Bond Fund Q EUR |
Prestataire de fonds |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Prestataire de fonds | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | T. Rowe Price International Ltd |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 11.40 EUR | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 11.43 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 11.91 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.07 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 11.40 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'613'044 | |
Actifs de la classe *** | 63'128 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.90% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.08% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +2.24% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -3.31% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | -1.89% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +1.97% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | -1.21% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | -9.60% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | -12.78% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.75% | 5.27% | |
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Italy (Republic Of) 3.35% | 3.94% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.85% | |
International Bank for Reconstruction & Development 1.75% | 2.40% | |
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond | 2.09% | |
Indonesia (Republic of) 6.875% | 1.90% | |
Czech (Republic of) 1.5% | 1.78% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 10% | 1.53% | |
Japanese Government Cpi Linked Bond | 1.53% | |
Asian Development Bank 3.875% | 1.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.48% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |