ISIN | LU1127969670 |
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Valorennummer | 25944154 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Global Aggregate Bond Fund Q EUR |
Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.10 EUR | 04.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11.10 EUR | 03.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.91 EUR | 10.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.10 EUR | 02.07.2025 |
NAV * | 11.10 EUR | 04.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 216'948'340 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'997 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.45% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.94% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 Monat | -1.68% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 Monate | -3.81% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 Monate | -5.05% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 Jahr | -0.72% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 Jahre | -0.36% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 Jahre | -9.90% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 Jahre | -14.15% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tyu5 Us 10yr Note (Cbt)sep25 6% | 15.40% | |
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France (Republic Of) 2.75% | 6.48% | |
Wnu5 Us Ultra Bond Cbt Sep25 6% | 5.51% | |
Korea (Republic Of) 2.625% | 5.33% | |
Italy (Republic Of) 3.35% | 4.87% | |
Korea 3 Year Bond Future June 25 | 4.76% | |
Euro Buxl Future June 25 | 4.22% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 3.42% | |
Xmm5 Aust 10y Bond Fut Jun25 6% | 3.18% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.48% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |