Global Aggregate Bond Fund Q EUR

Stammdaten

ISIN LU1127969670
Valorennummer 25944154
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Aggregate Bond Fund Q EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in ein weltweitesPortfolio von Wertpapieren mit festem Einkommen, die übertragbare Schuldverschreibungen von Regierungen undderen Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesländer, supranationaler Organisationen,Gesellschaften und Banken sowie sog.“mortgage-backed” und “asset-backed”Wertpapiere, die als zuläassigeAnlagen für einen OGAW im Sinne des Artikel 40(1) des Gesetzes vom 30.März 1988 über Organismen fürgemeinsame Anlagen gelten, einschließen können, jedoch hierauf nicht beschränkt sein müssen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.10 EUR 04.07.2025
Vorheriger Preis * 11.10 EUR 03.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.91 EUR 10.02.2025
52 Wochen Tief * 11.10 EUR 02.07.2025
NAV * 11.10 EUR 04.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 216'948'340
Anteilsklassevermögen *** 61'997
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.45% 31.12.2024
04.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.94% 31.12.2024
04.07.2025
1 Monat -1.68% 04.06.2025
04.07.2025
3 Monate -3.81% 04.04.2025
04.07.2025
6 Monate -5.05% 06.01.2025
04.07.2025
1 Jahr -0.72% 04.07.2024
04.07.2025
2 Jahre -0.36% 04.07.2023
04.07.2025
3 Jahre -9.90% 04.07.2022
04.07.2025
5 Jahre -14.15% 06.07.2020
04.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tyu5 Us 10yr Note (Cbt)sep25 6% 15.40%
France (Republic Of) 2.75% 6.48%
Wnu5 Us Ultra Bond Cbt Sep25 6% 5.51%
Korea (Republic Of) 2.625% 5.33%
Italy (Republic Of) 3.35% 4.87%
Korea 3 Year Bond Future June 25 4.76%
Euro Buxl Future June 25 4.22%
Japan (Government Of) 0.005% 3.42%
Xmm5 Aust 10y Bond Fut Jun25 6% 3.18%
United States Treasury Bills 0% 3.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.48%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)