AMC PROFESSIONAL FUND -BCV CHF Domestic Corp. Bonds -I-

Détails

ISIN CH0200992177
No. de valeur 20099217
Bloomberg Global ID BBG004CVVVN1
Nom de fond AMC PROFESSIONAL FUND -BCV CHF Domestic Corp. Bonds -I-
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** BCV CHF Domestic Corporate Bonds a pour objectif d’obtenir, par une gestion passive, une performance hors frais équivalente à celle de son indice de référence, le SBI® Corporate Domestic. Le compartiment vise à réduire l’écart de suivi par rapport à cet indice («tracking error») au moyen d’une approche d’échantillonnage optimisé, c’est-à-dire par la sélection méthodique d’un groupe de titres dont l’évolution sera représentative de l’indice. La composition de la fortune du compartiment ne peut en aucun cas s’éloigner sensiblement de celle de l’indice, que ce soit en termes de secteurs de placement ou de notations. Le compartiment investit dans des obligations libellées en franc suisse d’émetteurs privés suisses. La part en placements collectifs est limitée à 10% au maximum de la fortune du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.20 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 99.15 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 99.27 CHF 04.11.2024
Min 52 semaines * 93.05 CHF 13.11.2023
NAV * 99.20 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 246'919'161
Actifs de la classe *** 156'964'888
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.25% 31.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.74% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.29% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.64% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.60% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +10.80% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +0.62% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +1.25% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG 1.75% 1.00%
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 0.89%
Nestle SA 0.75% 0.77%
Roche Kapitalmarkt AG 0.75% 0.72%
Nestle SA 1.625% 0.68%
Swisscom AG 1.8% 0.61%
Bank Julius Baer& Co 2.375% 0.60%
Nestle SA 2.125% 0.58%
Nestle SA 2% 0.57%
UBS Group AG 0.435% 0.55%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)