ISIN | CH0200992177 |
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Valorennummer | 20099217 |
Bloomberg Global ID | BBG004CVVVN1 |
Fondsname | AMC PROFESSIONAL FUND -BCV CHF Domestic Corp. Bonds -I- |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des BCV CHF Domestic Corporate Bonds ist es, über passive Verwaltung und ohne Gebühren Erträge zu erzielen, die denen seines Benchmark Indexes, dem SBI® Corporate Domestic, entsprechen. Der Teilfonds möchte den Tracking Error für den Index mit Hilfe eines optimierten Stichprobenverfahrens senken, indem er methodisch eine Gruppe an Wertpapieren auswählt, deren Performance die des Indexes widerspiegeln wird. Die Zusammensetzung der Vermögenswerte des Teilfonds kann sich in keinem Fall wesentlich von der des Indexes unterscheiden, weder in Bezug auf die Anlagesektoren noch auf die Bezeichnungen. Der Teilfonds legt in auf Schweizer Franken lautende Anleihen an, die von privaten, Schweizer Emittenten begeben wurden. Der den gemeinsamen Anlagen zugewiesene Anteil ist auf maximal 10 % der Vermögenswerte des Teilfonds beschränkt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.37 CHF | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 99.26 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 99.37 CHF | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 93.05 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 99.37 CHF | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 246'919'161 | |
Anteilsklassevermögen *** | 156'964'888 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.42% |
31.12.2023 - 11.11.2024
31.12.2023 11.11.2024 |
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1 Monat | +1.07% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +1.36% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +3.96% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +6.79% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +10.25% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +1.19% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +1.38% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG 1.75% | 1.00% | |
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Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 0.89% | |
Nestle SA 0.75% | 0.77% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.75% | 0.72% | |
Nestle SA 1.625% | 0.68% | |
Swisscom AG 1.8% | 0.61% | |
Bank Julius Baer& Co 2.375% | 0.60% | |
Nestle SA 2.125% | 0.58% | |
Nestle SA 2% | 0.57% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.20% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |