UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist

Détails

ISIN LU1109640307
No. de valeur 25337353
Bloomberg Global ID UBGBDQH LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT EUR
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.70 EUR 09.01.2026
Prix précédent * 94.69 EUR 08.01.2026
Max 52 semaines * 95.01 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 87.90 EUR 14.01.2025
NAV * 94.70 EUR 09.01.2026
Issue Price * 94.70 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 94.70 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 960'192'522
Actifs de la classe *** 2'728'988
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.67% 31.12.2025
09.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.72% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +1.11% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +0.43% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +2.55% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +7.42% 10.01.2025
09.01.2026
2 ans +8.80% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +10.00% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans -1.57% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

New Zealand (Government Of) 2.75% 5.47%
United States Treasury Bonds 2.875% 4.51%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.20%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.91%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.42%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.12%
United States Treasury Notes 3.875% 1.90%
Japan (Government Of) 0.8% 1.88%
United States Treasury Notes 4.625% 1.67%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.56%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.91%
Date TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)