ISIN | LU1109640307 |
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No. de valeur | 25337353 |
Bloomberg Global ID | UBGBDQH LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics. The sub-fund seeks to achieve attractive returns by investing in the global bond markets while managing the overall portfolio risk. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. It seeks to spread capital across strategies that offer the best opportunities at any given time and on any given market or sector. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.15 EUR | 24.07.2025 |
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Prix précédent * | 95.30 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 semaines * | 95.46 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 90.37 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 95.15 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | 95.15 EUR | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 95.15 EUR | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 955'810'382 | |
Actifs de la classe *** | 3'457'020 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.46% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.88% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
1 mois | +0.21% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mois | +1.46% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mois | +3.97% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 an | +4.51% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 ans | +7.81% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 ans | +8.75% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 ans | -2.70% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.63% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 4.39% | |
United States Treasury Notes 5% | 4.08% | |
United States Treasury Notes 3.125% | 3.85% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.31% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.77% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.48% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.36% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.32% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.91% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |