ISIN | LU1109640307 |
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Valorennummer | 25337353 |
Bloomberg Global ID | UBGBDQH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.42 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 94.34 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.42 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.01 EUR | 10.06.2024 |
NAV * | 94.42 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | 94.42 EUR | 03.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 94.42 EUR | 03.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 955'265'893 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'422'434 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.66% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.32% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +0.80% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +1.72% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +2.59% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +5.45% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +7.69% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +3.87% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | -2.52% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.68% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 4.56% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.32% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.84% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.57% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.39% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.27% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.18% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |