ISIN | LU1109640307 |
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Valorennummer | 25337353 |
Bloomberg Global ID | UBGBDQH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate MT EUR |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.41 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 95.18 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.41 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.68 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 95.41 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 95.41 EUR | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 95.41 EUR | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 955'810'382 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'457'020 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.74% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.04% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +1.13% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +2.86% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +4.51% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +6.57% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +8.82% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +8.31% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | -1.65% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Zealand (Government Of) 2.75% | 5.68% | |
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United States Treasury Bonds 2.875% | 4.43% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | 3.34% | |
New Zealand (Government Of) 1.5% | 2.80% | |
New Zealand (Government Of) 1.75% | 2.50% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.43% | |
Japan (Government Of) 0.8% | 2.36% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | 2.15% | |
New Zealand (Government Of) 3.5% | 1.64% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.91% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.68% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |