UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist

Stammdaten

ISIN LU1109640307
Valorennummer 25337353
Bloomberg Global ID UBGBDQH LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT EUR
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.86 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 93.78 EUR 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 93.86 EUR 25.04.2025
52 Wochen Tief * 88.12 EUR 30.04.2024
NAV * 93.86 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis * 93.86 EUR 25.04.2025
Rücknahmepreis * 93.86 EUR 25.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 969'997'340
Anteilsklassevermögen *** 3'912'272
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.04% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.55% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat +1.35% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate +2.36% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate +2.47% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +6.56% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +6.22% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +3.18% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +1.30% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bonds 2.875% 6.51%
New Zealand (Government Of) 2.75% 5.62%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% 3.27%
New Zealand (Government Of) 1.5% 2.75%
New Zealand (Government Of) 1.75% 2.47%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.37%
Japan (Government Of) 0.8% 2.36%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 2.20%
New Zealand (Government Of) 3.5% 1.62%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.68%
Ongoing Charges *** 0.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)