ISIN | LU0641745921 |
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No. de valeur | 14169951 |
Bloomberg Global ID | BBG005K028X9 |
Nom de fond | DNCA INVEST - ONE Class A |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment cherche à réaliser une performance annuelle supérieure au taux sans risque qu’est le taux EONIA, tout en maintenant une volatilité annuelle inférieure à 5 %. |
Particularités |
Prix actuel * | 117.98 EUR | 26.06.2025 |
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Prix précédent * | 117.43 EUR | 25.06.2025 |
Max 52 semaines * | 118.54 EUR | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 113.27 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 117.98 EUR | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'277'848 | |
Actifs de la classe *** | 25'934'692 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.48% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.01% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 mois | +0.92% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 mois | +1.52% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 mois | +0.52% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 an | +2.15% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 ans | +7.58% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 ans | +16.60% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 ans | +21.28% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CFD_ANGLO AMERICAN PLC | 76.67% | |
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France (Republic Of) 0% | 20.46% | |
European Union 0% | 12.82% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 10.75% | |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 8.71% | |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 8.33% | |
Long Gilt Future Sept 25 | 8.27% | |
France (Republic Of) 0% | 7.69% | |
Italy (Republic Of) 0% | 7.68% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.68% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.62% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |