DNCA INVEST - MIURI Class A

Stammdaten

ISIN LU0641745921
Valorennummer 14169951
Bloomberg Global ID BBG005K028X9
Fondsname DNCA INVEST - MIURI Class A
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks to achieve a higher annual performance than the risk-free rate represented by the €STER Index, throughout the recommended investment period. For that purpose, the Management Company’s team will try to maintain an average annual volatility between 5% and 10% in normal market conditions. Investors’ attention is drawn by the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.64 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 117.50 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 117.81 EUR 14.11.2024
52 Wochen Tief * 112.63 EUR 23.11.2023
NAV * 117.64 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 233'562'069
Anteilsklassevermögen *** 29'191'329
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.37% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.41% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.61% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.83% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.34% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +4.49% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.08% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +7.38% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +22.20% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 5.15%
CRH PLC 4.31%
CFD on RELX PLC 3.74%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.55%
Sanofi SA 3.33%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.13%
ASML Holding NV 2.99%
SAP SE 2.94%
Publicis Groupe SA 2.93%
Allianz SE 2.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)