ISIN | IE00B8BY0V78 |
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No. de valeur | 21527555 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman China Equity Fund USD I2 Accumulating Class |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman Europe Ltd
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman Europe Ltd |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds vise un niveau attractif de rendement absolu (revenu plus appréciation du capital) du marché des valeurs Chinoises. |
Particularités |
Prix actuel * | 14.19 USD | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 14.12 USD | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 15.65 USD | 17.05.2024 |
Min 52 semaines * | 11.94 USD | 22.01.2024 |
NAV * | 14.19 USD | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'017'897 | |
Actifs de la classe *** | 18'652'140 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.35% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.05% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | +1.79% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | -4.70% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +3.65% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | -2.21% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | -13.63% |
20.09.2022 - 17.09.2024
20.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | -41.05% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | -18.50% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 10.19% | |
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Tencent Holdings Ltd | 9.66% | |
Satellite Chemical Co Ltd Class A | 6.59% | |
Wanhua Chemical Group Co Ltd Class A | 4.55% | |
Meituan Class B | 4.42% | |
Trip.com Group Ltd ADR | 4.37% | |
Haier Smart Home Co Ltd Class H | 4.04% | |
Akeso Inc Ordinary Shares | 4.04% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.01% | |
China Resources Beer (Holdings) Co Ltd | 3.82% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.09% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |