| ISIN | IE00B8BY0V78 |
|---|---|
| Valorennummer | 21527555 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman China Equity Fund USD I2 Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds beabsichtigt am Aktienmarkt Chinas eine attraktive Gesamtrendite (Ausschüttungen plus Wertzuwachs) zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 21.66 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 21.87 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 23.08 USD | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 14.38 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 21.66 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 123'952'584 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'976'517 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +35.12% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +18.45% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | -0.69% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +0.79% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +25.57% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +37.26% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +66.87% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +26.67% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 Jahre | -3.69% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.64% | |
|---|---|---|
| Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A | 7.07% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 6.64% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.17% | |
| Abbisko Cayman Ltd | 5.04% | |
| Sieyuan Electric Co Ltd Class A | 5.02% | |
| Akeso Inc Ordinary Shares | 4.74% | |
| China Construction Bank Corp Class H | 4.21% | |
| Neway Valve (Suzhou) Co Ltd Class A | 4.13% | |
| Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Ltd Class A | 3.45% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 1.13% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.11% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |